:6月3日,天津城市基础设施建设投资集团有限公司发布2024年付息公告,涉及其2020年公开发行的公司债券(品种一),债券代码为163635,简称20津投11。
根据公告,该债券发行总额为12.00亿元,期限为6年,且在第3年末赋予发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。票面利率为3.49%,计息期限自2020年6月11日起至2026年6月10日止。付息日定于每年的6月11日,而2024年的债权登记日为6月7日,债券付息日则为同年6月11日,若遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日。
对于利息派发,每手债券面值为1000元,派发利息为34.90元。
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